Система для консолидации бухгалтерского учета и трансформации в МСФО для холдинговых структур
Для системы разработан формат передачи данных через XML-файлы, созданы процедуры выгрузки из «Турбо9 Бухгалтерия» и «1С: Предприятие» в этот формат справочников и проводок, таким образом, возможна консолидация данных из различных систем бухгалтерского учета, на которых работают предприятия.
Система умеет:
- загружать из XML-файла справочники и проводки;
- загружая справочник «Контрагент» из баз данных разных предприятий, подменять на эталонную запись;
- загружая проводки, помечать их признаком «внутрихолдинговые» в случае, если контрагент входит в группу «Наши предприятия»;
- сравнивать оборотно-сальдовые ведомости за одинаковый период при повторных загрузках данных;
- делать трансформацию проводок по РСБУ в МСФО по настроенной таблице соответствия между планом счетов РСБУ и МСФО;
- учитывать договора лизинга;
- учитывать основные средства по стоимости и срокам МСФО.
Система формирует ряд отчетов, в частности:
- баланс по Холдингу по счетам МСФО;
- отчет о прибылях и убытках по счетам МСФО;
- внутригрупповые обороты;
- оборотно-сальдовая ведомость по МСФО;
- делать трансформацию проводок по РСБУ в МСФО по настроенной таблице соответствия между планом счетов РСБУ и МСФО;
- оборотно-сальдовую ведомость по РСБУ;
- отчет по счетам МСФО в разрезе счетов РСБУ;
- и прочие отчеты.