Система консолидации и трансформации в МСФО

МСФО

Система для консолидации бухгалтерского учета и трансформации в МСФО для холдинговых структур

Для системы разработан формат передачи данных через XML-файлы, созданы процедуры выгрузки из «Турбо9 Бухгалтерия» и «1С: Предприятие» в этот формат справочников и проводок, таким образом, возможна консолидация данных из различных систем бухгалтерского учета, на которых работают предприятия.

Система умеет:


  • загружать из XML-файла справочники и проводки;
  • загружая справочник «Контрагент» из баз данных разных предприятий, подменять на эталонную запись;
  • загружая проводки, помечать их признаком «внутрихолдинговые» в случае, если контрагент входит в группу «Наши предприятия»;
  • сравнивать оборотно-сальдовые ведомости за одинаковый период при повторных загрузках данных;
  • делать трансформацию проводок по РСБУ в МСФО по настроенной таблице соответствия между планом счетов РСБУ и МСФО;
  • учитывать договора лизинга;
  • учитывать основные средства по стоимости и срокам МСФО.

Система формирует ряд отчетов, в частности:


  • баланс по Холдингу по счетам МСФО;
  • отчет о прибылях и убытках по счетам МСФО;
  • внутригрупповые обороты;
  • оборотно-сальдовая ведомость по МСФО;
  • делать трансформацию проводок по РСБУ в МСФО по настроенной таблице соответствия между планом счетов РСБУ и МСФО;
  • оборотно-сальдовую ведомость по РСБУ;
  • отчет по счетам МСФО в разрезе счетов РСБУ;
  • и прочие отчеты.